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时间:2019-01-14 00:20  编辑:admin

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最近,我读了一篇关于高盛的人工智能如何在金融领域获得的报告。

人工智能的基础是大数据。通过技术分析大量信息,从而更加准确,全面地进行观察,跟踪甚至预测。从资金管理和各种资产管理的角度来看,利用大数据来捕捉投资机会是一门艺术。

在高盛的四种程序分析方法中,作者最感兴趣的是高盛如何加强捕捉,筛选和纠正错误的能力。

据有关媒体报道,高盛的定量投资策略已接近30年,即通过收集,整理和分析数据,建立投资模型,并根据模型做出投资选择。在过去10年中,除了分析公司财务报表或股票价格变动等传统数据,然后分析大量其他相关信息外,银行还进行了大数据分析。

目前,高盛为全球近2,000只股票使用人工智能(AI)。每只股票分析100多种数据,有的甚至超过200种。“每种数据都是微不足道的,但它总计很多。影响“。

散户投资者之所以亏钱的原因是,他们中的大多数人在第一时间对这些信息并不确定,而且他们并没有深刻理解和反应迟钝。实际上,所谓的先见先见,早期预测,模范运作和其他方法已开始应用于香港的一些私募股权机构。

例如,多年前,作者被邀请访问香港岛。一家国际衍生品发行人的香港股票参观了他的大堂和磁盘房的规模和场景。他不得不佩服博彩公司“知道自己的知识并知道该做什么”的原因:你是明确的,其他人是在黑暗中。更不用说什么信息是首选。 (注:香港市场可以坐在村里)

据有关报道,高盛把大数据分为四大种类

1.可以了解公司是否拥有高质量运营模式的数据。例如,通过分析零售行业,您可以通过网页命中率,信用卡交易甚至停车场的卫星图像了解利润趋势。例如,根据银行的历史数据,如果公司网页上的点击次数增加,其利润将在未来相应增加。(与聪明的人打交道最大的好处,就是能想出策略去解决问题,而不是只阐述表象及困难)

大数据正在寻找那些潜在因素被低估的公司。在高盛的眼中,有许多东西是财务报表没有告诉大家的。如何找到更有效的数据是关键。例如,银行普遍披露整体坏账,但高盛将更多地了解每个分行的坏账,以建立更完整的图景。

3.大数据分析行业趋势。这包括识别与公司相关的公司,或试图概述整个产业链,然后从这些相关公司分析目标公司的状态。 (产业链上下游数据的纵向和横向比较,实际上也是分析公司是否存在,上市公司是否隐藏指标等)。

大数据分析了市场情绪。高盛发现,当卖方分析师普遍持乐观态度时,市场很快会看到顶部(这是对卖方组织的考验)。高盛将使用人工智能通过机器学习来记录和分析每个分析师的常用词汇和语气,以确定它是乐观的还是悲观的。这种方法也被慢慢用于分析新闻报道和公司管理问题和答案。 (看到这里,你认为你应该在互联网上少说话,以免被你的对手抓住?)

据智通财经APP称,高盛目前在全球拥有六只基金,采用量化投资和大数据分析策略,总资产达145亿美元。以过去五年的数据为例。高盛量化全球股票基金年化回报为12.8厘,跑赢98%的同类基金;欧洲股票和新兴市场股票基金的年化回报率分别为7.71%和1.84%,分别优于同类基金的97%和89%。

仅从交易的角度来看,笔者认为,在香港市场,由于整体市场流动性较弱,可投资股票的选择是大数据管理的第一要素。例如,如果你看周五创业板交易最多的股票,一天的成交量只有2000万港元。基本上,可以判断该部门已被废弃,并且没有必要注意它。

那么主板市场呢?每天都有超过300只未交易的股票。这要求投资者缩小范围,做自己的大数据。日常的家庭作业很多而且很艰苦,否则据说“这些股票与零售投资者无关”。

对信息的关注始终是最高的。你选择关注什么样的财经媒体?这对内地投资者来说是个大问题。社区网站评论有很多互动,但往往有很多谣言和废话。如何识别新闻的真实性和可靠性需要市场的磨砺。高盛认为,经过十多年的努力,他们的信息量化投资领域已经确立了优势,并且已经开始带来回报。

我记得A股投资者也喜欢看电视股,但他们不知道这个星球上的财经新闻已经在24小时内完成了。随着互连与互操作性之间的相关性日益增强,即使是大陆A股也越来越与国际市场保持同步。

普通投资者在内地缺乏财经媒体,海外市场的专业分析报告不多(少中文)。它反映在一个事实上,它可以及时报告,并编写较少的专业分析评论。有很多事件报告,但事件的理性专业分析并不多(专业机构的核心信息通常是收费而非公开)。

在大陆A股中,有更多信息显示“喊口号”,并且有很多报道称“事后”。在媒体开发之后,社交网站上压倒性的“写作”和“写赌博技巧”更加猖獗。老大陆司机笑着说:看看你关心的号码,你基本可以判断你的赚钱能力。

聪明的人比你工作更努力,他们比你更关心。 “信息的优势是市场长期成功的关键!”高盛高管直言不讳。

免责申明:文章只提供股友讨论,不得构成投资建议,笔者不持有上述任何港股。股市有风险,投资需谨慎!

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